各種様式

更新日：2019年08月01日

金融機関の合併等に伴い、金融機関名称の変更をしております。

令和元年8月1日からは以下の様式をご利用ください。

 

 

摂津市上下水道事業公金収納とりまとめ日計報告書

摂津市上下水道事業公金収納とりまとめ日計報告書 (Excelファイル: 21.4KB)

出納取扱金融機関より上下水道部に各金融機関からの報告を集計する際に使用してください。

摂津市上下水道事業公金出納報告書

摂津市上下水道事業公金出納報告書 (Excelファイル: 23.1KB)

収納取扱金融機関において、日々の公金収納を報告する際に使用してください。

摂津市上下水道事業公金収納済通知書送付書

摂津市上下水道事業公金収納済通知書送付書 (Excelファイル: 21.0KB)

出納取扱金融機関と収納取扱金融機関との資金決済の際にご使用ください。